A receber

Este artigo visa ensinar sobre as funcionalidades do módulo "A receber", do menu "Financeiro". É nele que ficarão registradas todas as receitas da sua empresa, inclusive os recebimentos por vendas realizadas. 

Curiosidade: os pagamentos relativos a devoluções de venda ficam nesse módulo (e não no "A pagar"), por serem considerados estorno.

• Novo recebimento
• Excluir
• Liquidar
• Remessa
• Retorno
• Imprimir boleto
• Conciliação

Dica: utilize o filtro para buscar seus recebimentos já cadastrados.

Novo recebimento

O botão "Novo recebimento" serve para você cadastrar as receitas da sua empresa. É possível até mesmo repetir uma receita de acordo com a frequência selecionada, o que auxiliará o seu controle e planejamento financeiro.

Para cadastrar um novo recebimento, clique em "Novo recebimento".

Em seguida, atente-se à tela que se abre:

Cliente - quem realizará o pagamento, previamente cadastrado em "Clientes" (no menu "CRM") ou em "Fornecedores" (no menu "Financeiro").

Categoria - categoria do recebimento, previamente cadastrada em "Plano de Contas" (no menu "Financeiro").

Forma de pagamento - meio de pagamento utilizado pelo "Cliente", previamente cadastrado em "Formas de Pagamento" (no menu "Financeiro").

Vencimento - data de vencimento do pagamento.

Conta crédito - conta na qual o recebimento será creditado, previamente cadastrada em "Contas Bancárias" (no menu "Financeiro").

Valor - valor do recebimento.

Repetir - clique na aba para abri-la. Digite o número de repetições do recebimento e a frequência da repetição. Ao selecionar para repetir, o recebimento aparecerá no módulo "A receber" X vezes e terá sua data de vencimento ajustada de acordo com a frequência selecionada.

Observação - clique na aba para abri-la. Digite uma observação, caso seja necessário. Esse campo não é obrigatório.

Quando terminar de preencher todas as informações, clique em "Salvar".

Excluir

O botão "Excluir" serve para excluir um recebimento cadastrado.

Para excluir um recebimento, selecione-o e clique em "Excluir".

Depois, clique em "Excluir" novamente.

Liquidar

O botão "Liquidar" serve para liquidar, no sistema, os recebimentos cadastrados e atualizar suas receitas.

Ao serem liquidados, os recebimentos irão para o módulo "Recebidos".

Para liquidar um recebimento, selecione-o e clique em "Liquidar".

Depois, preencha os campos e clique em "Liquidar".

Remessa

O botão "Remessa" serve para gerar um arquivo CNAB dos recebimentos que poderá ser enviado para o seu banco. O arquivo será gerado apenas para recebimentos que tenham como forma de pagamento "Boleto". Os bancos que podem ter o arquivo gerado são:

Banco Do Brasil

Santander

Bradesco

Itaú

Citibank

Caixa

 

Para gerar o arquivo, selecione todos os recebimentos que nele deverão constar e clique em "Remessa".

 

Um arquivo CNAB será baixado para o seu computador.

 

 

Retorno

 

O botão "Retorno" serve para que você importe o arquivo CNAB gerado pelo banco (de retorno) e, assim, tenha seus recebimentos liquidados. As regras são as mesmas da "Remessa": o retorno serve apenas para recebimentos que tenham sido pagos por boleto e os bancos que podem ter a CNAB utilizada são:

 

Banco Do Brasil

Santander

Bradesco

Itaú

Citibank

Caixa

 

Para importar o arquivo CNAB gerado pelo seu banco, clique em "Retorno".

Em seguida, selecione a conta na qual o arquivo CNAB foi gerado.

Clique para procurar o arquivo no seu computador ou o arraste para o local indicado. O ERP processará os dados e liquidará os recebimentos que forem localizados.

 

Imprimir boleto

 

O botão "Imprimir boleto" serve para que você possa imprimir os boletos dos seus recebimentos.

 

Para imprimir um boleto, selecione um recebimento e clique em "Imprimir boleto". Não é possível imprimir mais de um boleto ao mesmo tempo.

 

 

 

Uma guia será aberta em seu navegador com a visualização do boleto selecionado. Clique em "Imprimir Boleto" novamente.

 

Conciliação

 

Por enquanto, nosso ERP conta apenas com a conciliação com a B2W, que compara os dados contidos nos documentos de repasse obtidos na própria B2W com as operações que constam em nosso ERP. Isso é feito por meio de um de-para de pedidos e outras informações, como comissão do marketplace.

 

Para obter mais informações, veja este artigo: Conciliação com a B2W

 

Ainda resta alguma dúvida? Entre em contato conosco por meio da nossa central de ajuda.