Fluxo de caixa

Fluxo de caixa é uma ferramenta para controle financeiro da sua empresa. Ele mostra suas receitas e despesas (liquidadas ou previstas, ou seja, em aberto) de acordo com seu Plano de Contas.

ATENÇÃO: para que você tenha um fluxo de caixa organizado é importante que suas receitas e despesas estejam com uma categoria do plano de contas associada a elas. Você pode consultar (ou alterar) as categorias associadas às suas receitas em "A receber" e às suas despesas em "A pagar". Uma vez liquidadas, as receitas e despesas também mostrarão as categorias às quais foram associadas em "Recebidos" e "Pagas", respectivamente.

Para visualizar seu fluxo de caixa, acesse o módulo "Fluxo de Caixa" no menu "Financeiro".

Dica: utilize o filtro para definir a visualização do seu fluxo de caixa.

Data saldo inicial - data a partir da qual seu fluxo será mostrado (mostramos sempre um total de 12 meses)

Mês inicial do fluxo de caixa - data a partir da qual o acumulado será considerado

Empresa - empresa que terá o fluxo de caixa mostrado. Caso você não selecione nenhuma, o fluxo de caixa considerará os valores de todas as empresas cadastradas.

Você pode alterar a Data saldo inicial e o Mês inicial do fluxo de caixa ao mesmo tempo. Basta mudar o mês utilizando as setas.

Com seus filtros ajustados, observe o fluxo:

O Saldo do mês anterior mostrará o acumulado (considerando o filtro Mês inicial do fluxo de caixa) em relação ao mês anterior. 

A Geração de Caixa mostrará o resultado das suas (receitas - despesas) no mês.

Em Resultado você terá um gráfico dividido entre receitas (em azul) e despesas (em vermelho). Caso deseje saber o valor de cada uma e sua % em relação ao total, passe o cursor do mouse no gráfico.

Perceba que o Fluxo de Caixa pode ser filtrado para o futuro. Nesses casos, ele considerará os pagamentos ou recebimentos em aberto (por exemplo: ainda não foram liquidados e possuem data de vencimento futura) e as repetições cadastradas em "A pagar" ou em "A receber".

O detalhe do Fluxo de Caixa estará organizado de acordo com seu Plano de Contas. Suas contas e subcontas cadastradas apontarão o total referente a elas no mês e o detalhe de cada item.

Você também pode acrescentar detalhes ao seu fluxo de caixa. Os detalhes mostrarão o total já liquidado do mês  e o total ainda em aberto .

Ainda resta alguma dúvida? Entre em contato conosco por meio da nossa central de ajuda.